(Universidad Nacional de Rosario, 2025-02-18) Artusi, Juan Pablo; Mansilla, Manuel Enrique; Tarallo, Adrián Salvador
Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.