Mansilla, Manuel Enrique2025-02-242025-02-242025-02-18https://hdl.handle.net/2133/28906Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.esopenAccessModelo de Markowitz y CAPMAplicación y desarrollo empirico de los modelos de diversificaciónRiesgo y rendimiento en ArgentinatesisArtusi, Juan PabloAtribución – No Comercial (by-nc)